Analista de Tesorería SAP S/4HANA Santiago Centro Reemplazo
Santiago, Metropolitana de Santiago
En Teamwork, consultora especializada en gestión de personas, buscamos un(a) Analista de Tesorería para una empresa líder del rubro de soluciones eléctricas. El cargo se integrará a su Gerencia de Finanzas y estará a cargo de la operación diaria de Tesorería, con un alto volumen de transacciones y uso intensivo de SAP S/4HANA.
Condiciones del cargo
• Lugar de trabajo: Santiago Centro
• Modalidad: presencial
• Área: Gerencia de Finanzas, Tesorería
• Contrato: a través de Servicio Transitorio, a plazo fijo mensual renovable, inicialmente por reemplazo
Propósito del cargo
Ejecutar los procesos operativos de Tesorería con un volumen aproximado de 200 transacciones bancarias diarias. El cargo gestiona pagos, registros bancarios, conciliaciones y flujo de caja en SAP S/4HANA, para resguardar la liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la compañía a nivel nacional.
Principales responsabilidades
• Preparar, revisar y registrar en SAP S/4HANA un alto volumen diario de pagos a proveedores, transferencias bancarias y rendiciones de gastos, y apoyar la ejecución de pagos masivos.
• Validar los antecedentes de pago (facturas, órdenes de compra, guías de despacho) y verificar que los documentos tributarios cumplan la normativa vigente antes de liberarlos.
• Monitorear vencimientos de facturas y programar pagos según las prioridades de Tesorería o Finanzas.
• Controlar la imputación de gastos y sus respaldos contables, y emitir comprobantes de egreso.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales y analizar movimientos de cuentas corrientes para reportar diferencias o inconsistencias.
• Mantener actualizados el flujo de caja y el registro de operaciones bancarias, y proyectar necesidades de fondos.
• Gestionar la cobranza a clientes, el seguimiento de facturas y la coordinación de depósitos o transferencias.
• Mantener comunicación directa con proveedores y clientes para confirmar pagos, resolver diferencias y regularizar documentos.
• Controlar y registrar las liquidaciones de medios de pago (Transbank) y gestionar los PAC contratados.
• Apoyar los cierres semanales y mensuales de Tesorería y la elaboración de informes financieros y de gestión.
• Apoyar la gestión de cuentas bancarias corporativas (aperturas, firmas autorizadas y documentación) y realizar trámites bancarios: depósitos, retiro de cheques protestados, documentación para créditos y otras instrucciones.
• Colaborar con Contabilidad en la clasificación y archivo de documentación financiera, resguardando la integridad de los datos registrados en el ERP.
Requisitos:
Requisitos del cargo
• Título técnico de nivel superior o profesional en Contabilidad, Auditoría, Administración Financiera o Gestión Empresarial.
• Excluyente: manejo aplicado de SAP S/4HANA.
• Al menos 1 año de experiencia en tesorería, contabilidad o administración financiera, idealmente en empresas de distribución o servicios.
• Experiencia gestionando un alto volumen de transacciones bancarias diarias.
• Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Santiago Centro.
Conocimientos
• Procesos de tesorería: flujo de caja, pagos electrónicos y masivos, cobranza.
• Conciliaciones bancarias y pago a proveedores (deseable capacitación en estas materias).
• Revisión de documentos tributarios según la normativa vigente.
Área: Otra Área
Jornada: Jornada Completa
Experiencia: Desde 1 años
Estudios: Técnico profesional superior (Graduado)
Vacantes: 1
Renta informada: $1.300.000
Postulación hasta: 2026-12-10
Preguntas del formulario de postulación:
- ¿Has trabajado con SAP S/4HANA en tareas de tesorería, finanzas o contabilidad? (opciones: Sí, en mi cargo actual / Sí, en un cargo anterior / He usado otra versión de SAP (ECC, R/3, Business One) / No he trabajado con SAP)
- ¿Qué tareas realizabas en SAP? (opciones: Registro y contabilización de pagos a proveedores / Ejecución de pagos o propuestas de pago / Conciliación bancaria o carga de cartolas / Registro de facturas / Solo consultas y reportes)
- ¿Cuántas transacciones bancarias (pagos, transferencias, registros) gestionabas aproximadamente al día en tu último cargo en tesorería o finanzas? (opciones: Menos de 50 / Entre 50 y 100 / Entre 100 y 200 / Más de 200)
- ¿Has preparado o cargado nóminas de pagos masivos en portales bancarios? (opciones: Sí, de forma habitual / Sí, ocasionalmente / No)